| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 890.00 | 40 646.00 | 31 244.00 | 71 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 890.00 | 40 646.00 | 31 244.00 | 71 890.00 |
060 Stock marchandises | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
110 Total général Actif | 90 651.00 | 40 646.00 | 50 005.00 | 90 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 293.00 | 25 442.00 | | 23 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 600.00 | 94 409.00 | | 94 600.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7 396.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 903.00 | 127 247.00 | | 117 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 243.00 | 16 961.00 | | 11 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | -2 997.00 | | 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 23 013.00 | 27 005.00 | | 23 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 3 035.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 759.00 | 54 442.00 | | 51 759.00 |
252 Charges sociales | 15 934.00 | 16 963.00 | | 15 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 138.00 | 120 854.00 | | 114 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 764.00 | 6 394.00 | | 3 764.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | 6 716.00 | | 3 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 576.00 | | | 23 576.00 |