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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 890.00 | 62 426.00 | 9 464.00 | 71 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 890.00 | 62 426.00 | 9 464.00 | 71 890.00 |
060 Stock marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
110 Total général Actif | 113 416.00 | 62 426.00 | 50 990.00 | 113 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 307.00 | 15 847.00 | | 16 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 220.00 | 57 647.00 | | 68 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 653.00 | 13 260.00 | | 10 653.00 |
230 Autres produits | 5 359.00 | 5 671.00 | | 5 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 538.00 | 92 425.00 | | 100 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319.00 | 7 559.00 | | 8 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | 301.00 | | 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 112.00 | 21 661.00 | | 23 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 346.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 200.00 | 52 630.00 | | 42 200.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | 1 918.00 | | 5 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 394.00 | 91 012.00 | | 86 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 145.00 | 1 413.00 | | 14 145.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 54.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 954.00 | 1 360.00 | | 13 954.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 306.00 | | | 5 306.00 |