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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 890.00 | 56 981.00 | 14 909.00 | 71 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 890.00 | 56 981.00 | 14 909.00 | 71 890.00 |
060 Stock marchandises | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
110 Total général Actif | 125 796.00 | 56 981.00 | 68 815.00 | 125 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 847.00 | 18 514.00 | | 15 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 647.00 | 87 995.00 | | 57 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
230 Autres produits | 5 671.00 | 23.00 | | 5 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 425.00 | 106 531.00 | | 92 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 559.00 | 10 995.00 | | 7 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | -463.00 | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | 2 219.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 21 661.00 | 22 632.00 | | 21 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 256.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 630.00 | 60 751.00 | | 52 630.00 |
252 Charges sociales | 1 918.00 | 5 809.00 | | 1 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 012.00 | 108 666.00 | | 91 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 413.00 | -2 135.00 | | 1 413.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 360.00 | -2 135.00 | | 1 360.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 985.00 | | | 4 985.00 |