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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 348.00 | 177 594.00 | | 166 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | -11 246.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 182 499.00 | 174 732.00 | | 182 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 004.00 | 90 397.00 | | 50 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 27 885.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 7 868.00 | | 5 887.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | 107 531.00 | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 912.00 | 233 681.00 | | 74 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411.00 | 408 413.00 | | 257 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 667.00 | | | 311 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 807.00 | | | 313 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 694.00 | | | 312 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 033.00 | | | 348 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 266.00 | 11 246.00 | | 340 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | -11 246.00 | | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 679.00 | 37 340.00 | 4 338.00 | 41 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 411.00 | 15 911.00 | 82 500.00 | 98 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 912.00 | 70 574.00 | 4 338.00 | 74 912.00 |