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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CF Disponibilités | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 965.00 | 212 232.00 | | 258 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | 46 734.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 303 825.00 | 267 349.00 | | 303 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 838.00 | 25 688.00 | | 69 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 996.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 24 122.00 | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 698.00 | | 604.00 |
EA Autres dettes | 30 097.00 | 13 329.00 | | 30 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 500.00 | 65 833.00 | | 115 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 325.00 | 333 182.00 | | 419 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -133.00 | | -133.00 | -133.00 |
FG Production vendue services | 229 452.00 | | 229 452.00 | 229 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 269.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 269.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | -269.00 | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 984.00 | 232 597.00 | | 233 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 508.00 | 185 863.00 | | 197 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 476.00 | 46 734.00 | | 36 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VC Groupe et associés | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 838.00 | 5 968.00 | 63 870.00 | 69 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 500.00 | 51 630.00 | 63 870.00 | 115 500.00 |