| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 115.00 | 166 348.00 | | 174 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 7 767.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 182 433.00 | 182 499.00 | | 182 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 50 004.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 814.00 | 8 000.00 | | 27 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 5 887.00 | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 24 283.00 | 11 021.00 | | 24 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 639.00 | 74 912.00 | | 66 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 072.00 | 257 411.00 | | 249 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 639.00 | 70 574.00 | | 66 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 326.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 312 729.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 1 078.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 898.00 | 348 033.00 | | 62 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 965.00 | 340 266.00 | | 62 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | 7 767.00 | | -66.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 622.00 | 52 122.00 | 82 500.00 | 134 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |