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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CF Disponibilités | 162 915.00 | | 162 915.00 | 162 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 723.00 | | 450 723.00 | 450 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 123.00 | | 456 123.00 | 456 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 441.00 | 258 965.00 | | 295 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | 36 476.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 314 554.00 | 303 825.00 | | 314 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 032.00 | 69 838.00 | | 88 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 79.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 14 882.00 | | 22 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 604.00 | | 1 895.00 |
EA Autres dettes | 28 844.00 | 30 097.00 | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 569.00 | 115 500.00 | | 141 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 123.00 | 419 325.00 | | 456 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 543.00 | 51 630.00 | | 115 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -246.00 | | -246.00 | -246.00 |
FG Production vendue services | 281 996.00 | | 281 996.00 | 281 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 255.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 255.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 337.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 604.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 832.00 | 233 984.00 | | 281 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 103.00 | 197 508.00 | | 271 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | 36 476.00 | | 10 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VC Groupe et associés | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 032.00 | 62 006.00 | 26 026.00 | 88 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 237.00 | 204 837.00 | 5 400.00 | 210 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 569.00 | 115 543.00 | 26 026.00 | 141 569.00 |