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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 043.00 | | 1 146 043.00 | 1 146 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741.00 | 15 670.00 | 6 071.00 | 21 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 484.00 | 383 838.00 | 115 646.00 | 499 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 747.00 | 400 508.00 | 1 304 239.00 | 1 704 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BT Marchandises | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BZ Autres créances | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 985.00 | | 342 985.00 | 342 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 732.00 | 400 508.00 | 1 647 224.00 | 2 047 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 928.00 | 788 928.00 | | 788 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DH Report à nouveau | -291 374.00 | -322 796.00 | | -291 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | 31 422.00 | | 26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 594 418.00 | 567 894.00 | | 594 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 069.00 | 253 213.00 | | 163 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 572.00 | 56 152.00 | | 291 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 044.00 | 400 125.00 | | 214 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 121.00 | 425 348.00 | | 384 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 806.00 | 1 134 839.00 | | 1 052 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 224.00 | 1 702 733.00 | | 1 647 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
FG Production vendue services | 1 315 133.00 | | 1 315 133.00 | 1 315 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 177.00 | | 1 435 177.00 | 1 435 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 348.00 | |
GE Autres charges | | | 71 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 52 110.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 52 110.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -52 110.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 133.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 311.00 | 1 450 049.00 | | 1 448 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 788.00 | 1 418 627.00 | | 1 421 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 524.00 | 31 422.00 | | 26 524.00 |