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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 043.00 | | 1 146 043.00 | 1 146 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 871.00 | 18 582.00 | 6 289.00 | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 484.00 | 430 502.00 | 68 982.00 | 499 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 335.00 | 450 084.00 | 1 258 251.00 | 1 708 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BT Marchandises | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BZ Autres créances | 274 140.00 | | 274 140.00 | 274 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 522.00 | | 519 522.00 | 519 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 857.00 | 450 084.00 | 1 777 773.00 | 2 227 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 928.00 | 788 928.00 | | 788 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DH Report à nouveau | -237 946.00 | -264 850.00 | | -237 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 716.00 | 26 904.00 | | 61 716.00 |
DL TOTAL (I) | 683 038.00 | 621 322.00 | | 683 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 197.00 | 116 396.00 | | 86 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 795.00 | 313 956.00 | | 321 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 166 807.00 | | 184 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 763.00 | 461 154.00 | | 501 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 736.00 | 1 058 313.00 | | 1 094 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 773.00 | 1 679 635.00 | | 1 777 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 736.00 | 1 022 078.00 | | 1 094 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 881.00 | 43 147.00 | | 49 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
FG Production vendue services | 1 369 192.00 | | 1 369 192.00 | 1 369 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 310.00 | | 1 458 310.00 | 1 458 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 170.00 | |
GE Autres charges | | | 68 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 477.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | 19 749.00 | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 19 749.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | 22 839.00 | | -6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | -1 200.00 | | 10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 469.00 | 1 515 512.00 | | 1 475 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 753.00 | 1 488 608.00 | | 1 413 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 716.00 | 26 904.00 | | 61 716.00 |