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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 043.00 | | 1 146 043.00 | 1 146 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 135.00 | 21 306.00 | 5 829.00 | 27 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 459.00 | 468 630.00 | 31 829.00 | 500 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 479.00 | 490 936.00 | 1 224 543.00 | 1 715 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BT Marchandises | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 996.00 | 5 574.00 | 71 422.00 | 76 996.00 |
BZ Autres créances | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 153 011.00 | | 153 011.00 | 153 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 958.00 | 5 574.00 | 365 384.00 | 370 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 437.00 | 496 510.00 | 1 589 927.00 | 2 086 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 928.00 | 788 928.00 | | 788 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DH Report à nouveau | -363 657.00 | -176 230.00 | | -363 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 607.00 | -187 427.00 | | 96 607.00 |
DL TOTAL (I) | 592 218.00 | 495 610.00 | | 592 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 455.00 | 61 508.00 | | 52 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 735.00 | 66 798.00 | | 40 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 473.00 | 248 809.00 | | 256 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 046.00 | 610 112.00 | | 648 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 710.00 | 987 227.00 | | 997 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 927.00 | 1 482 837.00 | | 1 589 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 710.00 | 987 227.00 | | 997 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 547.00 | 49 524.00 | | 40 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
FG Production vendue services | 930 767.00 | | 930 767.00 | 930 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 787.00 | | 985 787.00 | 985 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 46 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 30 557.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 30 557.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -30 557.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 121.00 | 1 443 908.00 | | 1 143 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 514.00 | 1 631 335.00 | | 1 046 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 607.00 | -187 427.00 | | 96 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 040.00 | | 3 439.00 | 1 712 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 043.00 | | | 1 147 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 355.00 | | 3 238.00 | 524 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | 200.00 | 40 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 124.00 | 18 812.00 | | 472 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 124.00 | 18 812.00 | | 471 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 5 574.00 | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 958.00 | 5 574.00 | 114 958.00 | 114 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 958.00 | 5 574.00 | 114 958.00 | 114 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 574.00 | 114 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
UX Autres créances clients | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VI Groupe et associés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
VW T.V.A. | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 710.00 | 997 710.00 | | 997 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |