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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 043.00 | | 1 146 043.00 | 1 146 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741.00 | 17 050.00 | 4 691.00 | 21 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 484.00 | 409 865.00 | 89 619.00 | 499 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 763.00 | 427 915.00 | 1 276 849.00 | 1 704 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BT Marchandises | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 786.00 | | 402 786.00 | 402 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 549.00 | 427 915.00 | 1 679 635.00 | 2 107 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 928.00 | 788 928.00 | | 788 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DH Report à nouveau | -264 850.00 | -291 374.00 | | -264 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 904.00 | 26 524.00 | | 26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 621 322.00 | 594 418.00 | | 621 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 396.00 | 163 069.00 | | 116 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 956.00 | 291 572.00 | | 313 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 807.00 | 214 044.00 | | 166 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 154.00 | 384 121.00 | | 461 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 313.00 | 1 052 806.00 | | 1 058 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 635.00 | 1 647 224.00 | | 1 679 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 078.00 | 979 696.00 | | 1 022 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 147.00 | 37 646.00 | | 43 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 956.00 | | | 313 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 697.00 | | 105 697.00 | 105 697.00 |
FG Production vendue services | 1 353 175.00 | | 1 353 175.00 | 1 353 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 872.00 | | 1 458 872.00 | 1 458 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 71 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 749.00 | 3 419.00 | | 19 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 749.00 | 3 419.00 | | 19 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 839.00 | -3 419.00 | | 22 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -928.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 512.00 | 1 448 311.00 | | 1 515 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 608.00 | 1 421 788.00 | | 1 488 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 904.00 | 26 524.00 | | 26 904.00 |