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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 052.00 | 362.00 | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 724.00 | 350 792.00 | 91 932.00 | 442 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 224.00 | 578 227.00 | 273 997.00 | 852 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 106.00 | 1 075 921.00 | 422 184.00 | 1 498 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 963.00 | 245 500.00 | 1 535 463.00 | 1 780 963.00 |
BZ Autres créances | 501 961.00 | | 501 961.00 | 501 961.00 |
CF Disponibilités | 252 369.00 | | 252 369.00 | 252 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 556 435.00 | 245 500.00 | 2 310 935.00 | 2 556 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 541.00 | 1 321 421.00 | 2 733 120.00 | 4 054 541.00 |
CU Autres participations | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 196.00 | 485 493.00 | | 544 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 075.00 | 58 704.00 | | 134 075.00 |
DL TOTAL (I) | 898 271.00 | 764 196.00 | | 898 271.00 |
DP Provisions pour risques | 60 976.00 | 30 976.00 | | 60 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 976.00 | 30 976.00 | | 60 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 197.00 | 46 205.00 | | 244 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 877.00 | 1 232 000.00 | | 932 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 349.00 | 540 317.00 | | 547 349.00 |
EA Autres dettes | 45 882.00 | 21 493.00 | | 45 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 873.00 | 1 870 966.00 | | 1 773 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 120.00 | 2 666 139.00 | | 2 733 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
FG Production vendue services | 7 530 860.00 | | 7 530 860.00 | 7 530 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 788.00 | | 7 547 788.00 | 7 547 788.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | 6 803.00 | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 883.00 | 35 133.00 | | 19 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 312.00 | 41 936.00 | | 22 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 672.00 | 3 786.00 | | 12 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 553.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | 4 339.00 | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | 37 597.00 | | 9 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 40 195.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 235.00 | 7 047 381.00 | | 7 641 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 160.00 | 6 988 678.00 | | 7 507 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 075.00 | 58 704.00 | | 134 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 657.00 | 3 314.00 | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 193.00 | | 372 518.00 | 1 172 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 200 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 606.00 | 1 498 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 106.00 | 1 294 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | 840.00 | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 511.00 | | 325 542.00 | 1 009 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 108.00 | | 46 136.00 | 161 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 380.00 | 90 761.00 | 40 069.00 | 880 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 478.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 806.00 | 90 282.00 | 40 069.00 | 878 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 976.00 | 30 000.00 | | 30 976.00 |
6T Sur comptes clients | 206 031.00 | 65 457.00 | 25 988.00 | 206 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 787.00 | 80 551.00 | 25 988.00 | 335 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 764.00 | 110 551.00 | 25 988.00 | 366 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 457.00 | 25 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 877.00 | 932 877.00 | | 932 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 538.00 | 238 538.00 | | 238 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 666.00 | | | 1 515 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
VB T. V. A. | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 777.00 | 98 764.00 | 144 013.00 | 242 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 530.00 | 2 282 924.00 | 55 606.00 | 2 338 530.00 |
VW T.V.A. | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 873.00 | 1 629 860.00 | 144 013.00 | 1 773 873.00 |