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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 685.00 | 385 781.00 | 104 904.00 | 490 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 009.00 | 634 385.00 | 216 624.00 | 851 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 510.00 | 1 167 430.00 | 372 080.00 | 1 539 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 916.00 | 260 596.00 | 1 386 320.00 | 1 646 916.00 |
BZ Autres créances | 484 739.00 | | 484 739.00 | 484 739.00 |
CF Disponibilités | 393 552.00 | | 393 552.00 | 393 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 783.00 | 260 596.00 | 2 326 187.00 | 2 586 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 292.00 | 1 428 026.00 | 2 698 266.00 | 4 126 292.00 |
CU Autres participations | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 271.00 | 544 196.00 | | 678 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 263.00 | 134 075.00 | | 305 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 534.00 | 898 271.00 | | 1 203 534.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 976.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 976.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 552.00 | 244 197.00 | | 170 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 572.00 | 932 877.00 | | 766 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 854.00 | 547 349.00 | | 493 854.00 |
EA Autres dettes | 30 186.00 | 45 882.00 | | 30 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 732.00 | 1 773 873.00 | | 1 464 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 266.00 | 2 733 120.00 | | 2 698 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FG Production vendue services | 7 228 103.00 | | 7 228 103.00 | 7 228 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 732.00 | | 7 233 732.00 | 7 233 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 675 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 2 429.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 19 883.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 152.00 | 22 312.00 | | 9 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 663.00 | 12 672.00 | | 14 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | 37.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 091.00 | 12 709.00 | | 18 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 939.00 | 9 603.00 | | -8 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 414.00 | 4 450.00 | | 69 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 801.00 | 7 641 235.00 | | 7 684 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 538.00 | 7 507 160.00 | | 7 379 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 263.00 | 134 075.00 | | 305 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 306.00 | 1 657.00 | | 10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 106.00 | | 84 065.00 | 1 498 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 446.00 | 195 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 661.00 | 1 539 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 215.00 | 1 341 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 948.00 | | 74 961.00 | 1 294 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 744.00 | | 9 103.00 | 200 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 071.00 | 119 723.00 | 28 215.00 | 931 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 362.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 019.00 | 119 362.00 | 28 215.00 | 929 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 976.00 | | 30 976.00 | 60 976.00 |
6T Sur comptes clients | 245 500.00 | 117 644.00 | 102 547.00 | 245 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 350.00 | 117 644.00 | 102 547.00 | 390 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 326.00 | 117 644.00 | 133 523.00 | 451 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 644.00 | 133 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 572.00 | 766 572.00 | | 766 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 285.00 | 249 285.00 | | 249 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 255.00 | | | 1 498 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
VB T. V. A. | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
VC Groupe et associés | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 050.00 | 110 321.00 | 58 729.00 | 169 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 463.00 | | | 194 463.00 |
VP Divers | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 486.00 | 2 132 223.00 | 50 263.00 | 2 182 486.00 |
VW T.V.A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 732.00 | 1 406 003.00 | 58 729.00 | 1 464 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |