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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 604.00 | 420 673.00 | 111 931.00 | 532 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 276.00 | 672 944.00 | 317 332.00 | 990 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 919.00 | 1 240 881.00 | 478 038.00 | 1 718 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 524.00 | 211 919.00 | 1 286 604.00 | 1 498 524.00 |
BZ Autres créances | 579 057.00 | | 579 057.00 | 579 057.00 |
CF Disponibilités | 498 521.00 | | 498 521.00 | 498 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 071.00 | 211 919.00 | 2 422 151.00 | 2 634 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 990.00 | 1 452 800.00 | 2 900 190.00 | 4 352 990.00 |
CU Autres participations | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 983 534.00 | 678 271.00 | | 983 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 303.00 | 305 263.00 | | 285 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 836.00 | 1 203 534.00 | | 1 488 836.00 |
DP Provisions pour risques | 53 526.00 | 30 000.00 | | 53 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 526.00 | 30 000.00 | | 53 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114.00 | 169 050.00 | | 206 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 1 502.00 | | 3 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 310.00 | 770 140.00 | | 663 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 391.00 | 524 040.00 | | 485 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 827.00 | 1 464 732.00 | | 1 357 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 190.00 | 2 698 266.00 | | 2 900 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FG Production vendue services | 7 135 033.00 | | 7 135 033.00 | 7 135 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 165.00 | | 7 137 165.00 | 7 137 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 526.00 | |
GE Autres charges | | | 54 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | 1 319.00 | | 6 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 683.00 | 7 833.00 | | 19 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 788.00 | 9 152.00 | | 25 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 14 663.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 006.00 | 3 428.00 | | 14 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 307.00 | 18 091.00 | | 17 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | -8 939.00 | | 8 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 191.00 | 30 322.00 | | 23 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 398.00 | 69 414.00 | | 60 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 842.00 | 7 684 801.00 | | 7 320 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 540.00 | 7 379 538.00 | | 7 035 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 303.00 | 305 263.00 | | 285 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | 10 306.00 | | 5 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 510.00 | | 252 874.00 | 1 539 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 193 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 465.00 | 1 718 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 465.00 | 1 522 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 694.00 | | 252 650.00 | 1 341 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 401.00 | | 224.00 | 195 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 580.00 | 131 002.00 | 57 552.00 | 1 022 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 166.00 | 131 002.00 | 57 552.00 | 1 020 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 23 526.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 596.00 | 13 019.00 | 61 696.00 | 260 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 446.00 | 13 019.00 | 61 696.00 | 405 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 446.00 | 36 545.00 | 61 696.00 | 435 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 545.00 | 61 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 744.00 | 659 744.00 | | 659 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 444.00 | 161 444.00 | | 161 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 778.00 | 1 324 778.00 | | 1 324 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VB T. V. A. | 160 142.00 | 160 142.00 | | 160 142.00 |
VC Groupe et associés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 114.00 | 144 359.00 | 61 755.00 | 206 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 149.00 | 2 107 661.00 | 48 488.00 | 2 156 149.00 |
VW T.V.A. | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 827.00 | 1 296 072.00 | 61 755.00 | 1 357 827.00 |