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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 825.00 | 468 983.00 | 148 842.00 | 617 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 067.00 | 772 697.00 | 275 370.00 | 1 048 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 455.00 | 1 388 944.00 | 474 511.00 | 1 863 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 112.00 | 212 591.00 | 1 267 522.00 | 1 480 112.00 |
BZ Autres créances | 470 353.00 | | 470 353.00 | 470 353.00 |
CF Disponibilités | 518 264.00 | | 518 264.00 | 518 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 020.00 | 212 591.00 | 2 316 429.00 | 2 529 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 474.00 | 1 601 534.00 | 2 790 940.00 | 4 392 474.00 |
CU Autres participations | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 836.00 | 983 534.00 | | 1 268 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 817.00 | 285 303.00 | | 124 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 654.00 | 1 488 836.00 | | 1 613 654.00 |
DP Provisions pour risques | 23 526.00 | 53 526.00 | | 23 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 526.00 | 53 526.00 | | 23 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 712.00 | 209 123.00 | | 196 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 368.00 | 659 744.00 | | 560 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 464.00 | 463 562.00 | | 371 464.00 |
EA Autres dettes | 21 647.00 | 21 829.00 | | 21 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 760.00 | 1 357 827.00 | | 1 153 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 940.00 | 2 900 190.00 | | 2 790 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
FG Production vendue services | 7 176 400.00 | | 7 176 400.00 | 7 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 556.00 | | 7 183 556.00 | 7 183 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 310.00 | 6 105.00 | | 11 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 450.00 | 19 683.00 | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 760.00 | 25 788.00 | | 27 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 356.00 | 3 300.00 | | 13 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | 14 006.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 762.00 | 17 307.00 | | 15 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 997.00 | 8 481.00 | | 11 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 167.00 | 23 191.00 | | 13 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 471.00 | 60 398.00 | | 48 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 702.00 | 7 320 842.00 | | 7 345 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 885.00 | 7 035 540.00 | | 7 220 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 817.00 | 285 303.00 | | 124 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 919.00 | | 181 231.00 | 1 718 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 695.00 | 1 863 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 695.00 | 1 665 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 879.00 | | 179 707.00 | 1 522 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 626.00 | | 1 523.00 | 193 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 031.00 | 184 758.00 | 36 695.00 | 1 096 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 617.00 | 184 758.00 | 36 695.00 | 1 093 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 526.00 | | 30 000.00 | 53 526.00 |
6T Sur comptes clients | 211 919.00 | 40 256.00 | 39 584.00 | 211 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 769.00 | 40 256.00 | 39 584.00 | 356 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 296.00 | 40 256.00 | 69 584.00 | 410 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 368.00 | 560 368.00 | | 560 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 113.00 | 1 321 113.00 | | 1 321 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
VB T. V. A. | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
VC Groupe et associés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 999.00 | 19 999.00 | 138 903.00 | 194 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 314.00 | | | 205 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 666.00 | 203 666.00 | | 203 666.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 789.00 | 1 980 778.00 | 50 011.00 | 2 030 789.00 |
VW T.V.A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 760.00 | 978 760.00 | 138 903.00 | 1 153 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |