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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 862.00 | 45 806.00 | 1 056.00 | 46 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 547.00 | | 1 712 547.00 | 1 712 547.00 |
AP Constructions | 96 057.00 | 20 626.00 | 75 430.00 | 96 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 2 567.00 | 2 033.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 609.00 | 302 056.00 | 111 552.00 | 413 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 611.00 | 371 057.00 | 1 912 553.00 | 2 283 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 064.00 | 144 638.00 | 767 426.00 | 912 064.00 |
BZ Autres créances | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 190.00 | | 1 200 190.00 | 1 200 190.00 |
CF Disponibilités | 955 705.00 | | 955 705.00 | 955 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 385.00 | 144 638.00 | 3 081 747.00 | 3 226 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 997.00 | 515 696.00 | 4 994 301.00 | 5 509 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 482.00 | | | 1 305 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 701.00 | | | 614 701.00 |
DK Provisions réglementées | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 731.00 | | | 2 366 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 432.00 | | | 634 432.00 |
EA Autres dettes | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407 213.00 | | | 1 407 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 569.00 | | | 2 627 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 301.00 | | | 4 994 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 548.00 | | | 2 413 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 911 006.00 | | 4 911 006.00 | 4 911 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 006.00 | | 4 911 006.00 | 4 911 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 005.00 | | | 5 018 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 304.00 | | | 4 403 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 701.00 | | | 614 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 190.00 | | 55 623.00 | 2 252 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 202.00 | 2 283 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 1 759 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 554.00 | 514 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 787.00 | | 25 871.00 | 1 733 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 069.00 | | 29 752.00 | 506 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 561.00 | 80 134.00 | 21 637.00 | 312 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 753.00 | 11 301.00 | 248.00 | 34 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 807.00 | 68 832.00 | 21 388.00 | 277 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 376.00 | 2 110.00 | 11 939.00 | 16 376.00 |
6T Sur comptes clients | 156 717.00 | 17 394.00 | 29 473.00 | 156 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 717.00 | 17 394.00 | 29 473.00 | 156 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 093.00 | 19 505.00 | 41 413.00 | 173 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 394.00 | 29 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 110.00 | 11 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407 213.00 | 1 407 213.00 | | 1 407 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 767 635.00 | | | 767 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
VI Groupe et associés | 271 171.00 | 271 171.00 | | 271 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 261.00 | 1 070 489.00 | 4 772.00 | 1 075 261.00 |
VW T.V.A. | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 569.00 | 2 413 548.00 | | 2 627 569.00 |