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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 13 585.00 | 3 996.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 931.00 | | 1 408 931.00 | 1 408 931.00 |
AP Constructions | 17 607.00 | 10 919.00 | 6 687.00 | 17 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 3 988.00 | 607.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 926.00 | 307 260.00 | 224 665.00 | 531 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 919.00 | 335 753.00 | 1 673 166.00 | 2 008 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 462.00 | 12 381.00 | 902 080.00 | 914 462.00 |
BZ Autres créances | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593 273.00 | | 1 593 273.00 | 1 593 273.00 |
CF Disponibilités | 757 469.00 | | 757 469.00 | 757 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 387.00 | 12 381.00 | 3 634 005.00 | 3 646 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 307.00 | 348 134.00 | 5 307 172.00 | 5 655 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 607.00 | | | 1 365 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 165.00 | | | 702 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 773.00 | | | 2 507 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 595.00 | | | 663 595.00 |
EA Autres dettes | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 887.00 | | | 1 876 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 398.00 | | | 2 799 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 172.00 | | | 5 307 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 559.00 | | | 2 780 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 592.00 | | 5 433 592.00 | 5 433 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 592.00 | | 5 433 592.00 | 5 433 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 386.00 | | | 232 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 973.00 | | | 166 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 283.00 | | | 258 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 907.00 | | | 5 726 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 741.00 | | | 5 024 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 165.00 | | | 702 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 614.00 | | 158 038.00 | 1 998 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 733.00 | 2 008 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 843.00 | 1 426 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 795.00 | 554 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 356.00 | | | 1 485 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 735.00 | | 142 188.00 | 500 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | 15 850.00 | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 280.00 | 60 573.00 | 82 100.00 | 357 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 1 618.00 | 4 101.00 | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 212.00 | 58 955.00 | 77 999.00 | 341 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 510.00 | 4 456.00 | 21 584.00 | 29 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 510.00 | 4 456.00 | 21 584.00 | 29 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 635.00 | 4 456.00 | 21 709.00 | 29 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 456.00 | 21 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 283.00 | 212 283.00 | | 212 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 887.00 | 1 876 887.00 | | 1 876 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
UX Autres créances clients | 907 481.00 | 907 481.00 | | 907 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 905.00 | 25 066.00 | 18 839.00 | 43 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 906.00 | 324 906.00 | | 324 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 762.00 | 1 295 644.00 | 22 118.00 | 1 317 762.00 |
VW T.V.A. | 213 472.00 | 213 472.00 | | 213 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 398.00 | 2 780 559.00 | 18 839.00 | 2 799 398.00 |