| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | 4 116.00 | 226.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918.00 | 4 116.00 | 3 802.00 | 7 918.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | 11 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
BZ Autres créances | 2 717 235.00 | 50 000.00 | 2 667 235.00 | 2 717 235.00 |
CF Disponibilités | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 449.00 | 61 000.00 | 2 863 449.00 | 2 924 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 368.00 | 65 116.00 | 2 867 251.00 | 2 932 368.00 |
CU Autres participations | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 737 200.00 | 1 689 900.00 | | 1 737 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 246.00 | 1 242.00 | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 583.00 | 47 304.00 | | 150 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 414.00 | 1 746 831.00 | | 1 897 414.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 477.00 | 514 662.00 | | 436 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 42 492.00 | | 46 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 979.00 | 8 843.00 | | 57 979.00 |
EA Autres dettes | 414 540.00 | 410 498.00 | | 414 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 837.00 | 976 495.00 | | 955 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 251.00 | 2 737 326.00 | | 2 867 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 837.00 | 976 495.00 | | 955 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 929.00 | 26 554.00 | | 16 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | 13 169.00 | | 64 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 211.00 | 242 936.00 | | 312 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 629.00 | 195 632.00 | | 161 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 583.00 | 47 304.00 | | 150 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 288.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 288.00 | | 3 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 540.00 | 414 540.00 | | 414 540.00 |
UX Autres créances clients | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 301.00 | | | 2 655 301.00 |
VI Groupe et associés | 436 477.00 | 436 477.00 | | 436 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 168.00 | 2 839 168.00 | | 2 839 168.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 837.00 | 955 837.00 | | 955 837.00 |