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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 563.00 | 673.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113.00 | 563.00 | 3 549.00 | 4 113.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | 11 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
BZ Autres créances | 2 229 960.00 | 50 000.00 | 2 179 960.00 | 2 229 960.00 |
CF Disponibilités | 311 261.00 | | 311 261.00 | 311 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 353.00 | 61 000.00 | 2 599 353.00 | 2 660 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 466.00 | 61 563.00 | 2 602 903.00 | 2 664 466.00 |
CU Autres participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 787 700.00 | | | 1 787 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 423.00 | | | 2 029 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 994.00 | | | 302 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
EA Autres dettes | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 479.00 | | | 573 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 903.00 | | | 2 602 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 77 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 334 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -27 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 676.00 | | | 465 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
UX Autres créances clients | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 073.00 | 2 165 073.00 | | 2 165 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 092.00 | 2 337 092.00 | | 2 337 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |