| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 768.00 | 507.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052.00 | 768.00 | 4 283.00 | 5 052.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | 11 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
BZ Autres créances | 1 170 083.00 | 50 000.00 | 1 120 083.00 | 1 170 083.00 |
CF Disponibilités | 1 166 804.00 | | 1 166 804.00 | 1 166 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 949.00 | 61 000.00 | 2 403 949.00 | 2 464 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 001.00 | 61 768.00 | 2 408 233.00 | 2 470 001.00 |
CU Autres participations | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 049 200.00 | | | 2 049 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 626.00 | | | 2 063 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 233.00 | | | 2 408 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 61 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 338.00 | 1 091 338.00 | | 1 091 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 145.00 | 1 286 145.00 | | 1 286 145.00 |