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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 187.00 | 88.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676.00 | 1 187.00 | 1 488.00 | 2 676.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | 11 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BZ Autres créances | 1 328 538.00 | | 1 328 538.00 | 1 328 538.00 |
CF Disponibilités | 1 119 310.00 | | 1 119 310.00 | 1 119 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 375.00 | 11 000.00 | 2 460 375.00 | 2 471 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 051.00 | 12 187.00 | 2 461 863.00 | 2 474 051.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 053 800.00 | | | 2 053 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 249.00 | | | 2 075 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 465.00 | | | 366 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 613.00 | | | 386 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 863.00 | | | 2 461 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 613.00 | | | 386 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 164.00 | 1 317 164.00 | | 1 317 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 065.00 | 1 340 065.00 | | 1 340 065.00 |