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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 16 313.00 | 11 964.00 | 4 349.00 | 16 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 594.00 | 94 668.00 | 5 925.00 | 100 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 119.00 | 63 196.00 | 58 924.00 | 122 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 359.00 | 171 077.00 | 89 282.00 | 260 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 332.00 | | 438 332.00 | 438 332.00 |
BN En cours de production de biens | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BZ Autres créances | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 468.00 | | 657 468.00 | 657 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 827.00 | 171 077.00 | 746 750.00 | 917 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
DP Provisions pour risques | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 201.00 | | | 251 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
EA Autres dettes | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 988.00 | | | 584 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 750.00 | | | 746 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 331.00 | | | 558 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 376.00 | | 1 447 376.00 | 1 447 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 376.00 | | 1 447 376.00 | 1 447 376.00 |
FM Production stockée | | | -55 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 125.00 | | | 1 427 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 663.00 | | | 1 423 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 764.00 | | 50 718.00 | 221 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 122.00 | 260 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 239 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 210.00 | | 50 718.00 | 201 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 829.00 | 21 597.00 | 11 350.00 | 160 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 580.00 | 21 597.00 | 11 350.00 | 159 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 923.00 | 14 923.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | 14 923.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 923.00 | 14 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 201.00 | 251 201.00 | | 251 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VB T. V. A. | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 871.00 | 16 215.00 | 26 656.00 | 42 871.00 |
VI Groupe et associés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 67 159.00 | 4 060.00 | 71 219.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 988.00 | 558 331.00 | 26 656.00 | 584 988.00 |