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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 587.00 | 152 838.00 | 35 749.00 | 188 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 304.00 | 262 250.00 | 55 054.00 | 317 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 717.00 | | 448 717.00 | 448 717.00 |
BN En cours de production de biens | 297 907.00 | | 297 907.00 | 297 907.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 247.00 | 15 489.00 | 23 758.00 | 39 247.00 |
BZ Autres créances | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CF Disponibilités | 365 503.00 | | 365 503.00 | 365 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 755.00 | 15 489.00 | 1 185 266.00 | 1 200 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 059.00 | 277 739.00 | 1 240 320.00 | 1 518 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 831.00 | 166 038.00 | | 119 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | -46 207.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 137 708.00 | 128 216.00 | | 137 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 293.00 | 428 972.00 | | 409 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 810.00 | 35 515.00 | | 37 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 882.00 | 280 366.00 | | 286 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 901.00 | 124 883.00 | | 130 901.00 |
EA Autres dettes | 237 726.00 | 220 306.00 | | 237 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 611.00 | 1 090 043.00 | | 1 102 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 320.00 | 1 218 258.00 | | 1 240 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 093.00 | 681 280.00 | | 773 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 289.00 | | 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 882.00 | | 1 202.00 | 316 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 317 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 296 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 328.00 | | 1 202.00 | 296 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 117.00 | 25 133.00 | | 237 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 868.00 | 25 133.00 | | 235 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 136.00 | 2 352.00 | | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | 2 352.00 | | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 136.00 | 2 352.00 | | 13 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 726.00 | 237 726.00 | | 237 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 909.00 | 79 391.00 | 329 518.00 | 408 909.00 |
VI Groupe et associés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 012.00 | 83 952.00 | 4 060.00 | 88 012.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 611.00 | 773 093.00 | 329 518.00 | 1 102 611.00 |