| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 16 312.00 | 13 051.00 | 3 260.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 949.00 | 96 829.00 | 2 120.00 | 98 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 256.00 | 87 188.00 | 79 067.00 | 166 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 852.00 | 198 319.00 | 104 533.00 | 302 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 059.00 | | 389 059.00 | 389 059.00 |
BN En cours de production de biens | 202 325.00 | | 202 325.00 | 202 325.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 290.00 | | 668 290.00 | 668 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 142.00 | 198 319.00 | 772 823.00 | 971 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 454.00 | 134 993.00 | | 138 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 764.00 | 3 461.00 | | 27 764.00 |
DL TOTAL (I) | 174 603.00 | 146 839.00 | | 174 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 275.00 | 96 076.00 | | 94 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 066.00 | 20 992.00 | | 36 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 557.00 | 251 200.00 | | 191 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 780.00 | 76 658.00 | | 91 780.00 |
EA Autres dettes | 184 540.00 | 140 058.00 | | 184 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 219.00 | 584 987.00 | | 598 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 823.00 | 746 750.00 | | 772 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 290.00 | | 1 595 290.00 | 1 595 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 290.00 | | 1 595 290.00 | 1 595 290.00 |
FM Production stockée | | | 55 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 8 172.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 708.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 10 881.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 9 374.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 10 146.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 734.00 | | -5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 125.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 392.00 | 1 427 124.00 | | 1 672 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 628.00 | 1 423 663.00 | | 1 644 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 764.00 | 3 461.00 | | 27 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 359.00 | | 44 138.00 | 260 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 302 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 282 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 805.00 | | 44 138.00 | 239 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 077.00 | 28 887.00 | 1 645.00 | 171 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 828.00 | 28 887.00 | 1 645.00 | 169 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 259.00 | 25 629.00 | 33 630.00 | 59 259.00 |
VI Groupe et associés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 196.00 | 72 136.00 | 4 060.00 | 76 196.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 220.00 | 564 590.00 | 33 630.00 | 598 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |