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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 385.00 | 127 704.00 | 59 680.00 | 187 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 882.00 | 237 117.00 | 79 765.00 | 316 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 872.00 | | 407 872.00 | 407 872.00 |
BN En cours de production de biens | 374 642.00 | | 374 642.00 | 374 642.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 359.00 | 13 136.00 | 28 223.00 | 41 359.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 630.00 | 13 136.00 | 1 138 493.00 | 1 151 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 512.00 | 250 253.00 | 1 218 258.00 | 1 468 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 207.00 | | | -46 207.00 |
DL TOTAL (I) | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 972.00 | | | 428 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 366.00 | | | 280 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
EA Autres dettes | 220 306.00 | | | 220 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 043.00 | | | 1 090 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 258.00 | | | 1 218 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 280.00 | | | 681 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 123.00 | | | 362 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 241.00 | 316 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 241.00 | 296 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 569.00 | | | 341 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 928.00 | 35 242.00 | 34 053.00 | 235 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 679.00 | 35 242.00 | 34 053.00 | 234 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 366.00 | 280 366.00 | | 280 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 306.00 | 220 306.00 | | 220 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 683.00 | 19 920.00 | 408 763.00 | 428 683.00 |
VI Groupe et associés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 801.00 | 83 741.00 | 4 060.00 | 87 801.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 043.00 | 681 280.00 | 408 763.00 | 1 090 043.00 |