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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 928.00 | | 1 589 928.00 | 1 589 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 169 919.00 | 122 908.00 | 47 011.00 | 169 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 040.00 | 428 642.00 | 173 398.00 | 602 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 272.00 | 1 351 011.00 | 543 261.00 | 1 894 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 773.00 | 1 902 714.00 | 2 368 058.00 | 4 270 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BT Marchandises | 861 100.00 | | 861 100.00 | 861 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 377.00 | 1 514.00 | 52 863.00 | 54 377.00 |
BZ Autres créances | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 330.00 | 1 514.00 | 1 117 816.00 | 1 119 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 104.00 | 1 904 228.00 | 3 485 875.00 | 5 390 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 370.00 | | | 778 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
DG Autres réserves | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
DH Report à nouveau | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 134.00 | | | 1 350 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 381.00 | | | 359 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 320.00 | | | 486 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 586.00 | | | 969 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 740.00 | | | 2 135 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 875.00 | | | 3 485 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 498.00 | | | 1 941 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 783 844.00 | | 10 783 844.00 | 10 783 844.00 |
FG Production vendue services | 28 879.00 | 1 190.00 | 30 069.00 | 28 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 724.00 | 1 190.00 | 10 813 914.00 | 10 812 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 824 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 342.00 | | | -49 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 746.00 | | | 10 824 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 964.00 | | | 10 768 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 845.00 | | | 4 189 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 270 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 304.00 | | | 2 585 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 015.00 | 162 626.00 | 111 926.00 | 1 852 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 862.00 | 162 626.00 | 111 926.00 | 1 851 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 587.00 | 969 587.00 | | 969 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 307.00 | 488 307.00 | | 488 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 147.00 | 156 905.00 | 194 242.00 | 351 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 683.00 | 213 947.00 | 14 736.00 | 228 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 740.00 | 1 941 498.00 | 194 242.00 | 2 135 740.00 |