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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 928.00 | | 1 589 928.00 | 1 589 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 242 478.00 | 161 260.00 | 81 217.00 | 242 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 642.00 | 627 081.00 | 154 561.00 | 781 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 502.00 | 1 856 971.00 | 292 530.00 | 2 149 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 164.00 | 2 645 466.00 | 2 132 698.00 | 4 778 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 704 654.00 | | 704 654.00 | 704 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BZ Autres créances | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 448 747.00 | | 448 747.00 | 448 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 647.00 | | 1 318 647.00 | 1 318 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 811.00 | 2 645 466.00 | 3 451 345.00 | 6 096 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 370.00 | | | 778 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
DG Autres réserves | 586 773.00 | | | 586 773.00 |
DH Report à nouveau | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 574.00 | | | 1 865 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 603.00 | | | 361 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 835.00 | | | 396 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 713.00 | | | 684 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 771.00 | | | 1 585 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 345.00 | | | 3 451 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 956.00 | | | 1 285 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 538 292.00 | | 12 538 292.00 | 12 538 292.00 |
FG Production vendue services | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 557 946.00 | | 12 557 946.00 | 12 557 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 566 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 391 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 441.00 | | | 12 582 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452 689.00 | | | 12 452 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 752.00 | | 69 597.00 | 4 708 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 4 778 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 3 173 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 581.00 | | | 1 591 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 212.00 | | 69 597.00 | 3 104 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 347.00 | 175 304.00 | 185.00 | 2 470 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 194.00 | 175 304.00 | 185.00 | 2 470 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 714.00 | 684 714.00 | | 684 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 134.00 | 400 134.00 | | 400 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 782.00 | 60 968.00 | 264 087.00 | 360 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 665.00 | 153 705.00 | 12 960.00 | 166 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 771.00 | 1 285 957.00 | 264 087.00 | 1 585 771.00 |