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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 928.00 | | 1 589 928.00 | 1 589 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 242 478.00 | 149 136.00 | 93 341.00 | 242 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 754.00 | 579 585.00 | 198 168.00 | 777 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 978.00 | 1 741 471.00 | 342 507.00 | 2 083 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 752.00 | 2 470 346.00 | 2 238 405.00 | 4 708 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BT Marchandises | 687 689.00 | | 687 689.00 | 687 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BZ Autres créances | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 243 484.00 | | 243 484.00 | 243 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 925.00 | | 1 115 925.00 | 1 115 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 677.00 | 2 470 346.00 | 3 354 330.00 | 5 824 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 370.00 | 778 370.00 | | 778 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 403.00 | 160 403.00 | | 160 403.00 |
DG Autres réserves | 376 298.00 | 306 870.00 | | 376 298.00 |
DH Report à nouveau | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 474.00 | 69 428.00 | | 210 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 823.00 | 1 525 348.00 | | 1 735 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 897.00 | 239 025.00 | | 416 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 734.00 | 446 560.00 | | 478 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 429.00 | 901 523.00 | | 532 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 117.00 | 136 266.00 | | 151 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 30 269.00 | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 6 696.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 507.00 | 1 760 342.00 | | 1 618 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 330.00 | 3 285 691.00 | | 3 354 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 171.00 | 1 587 660.00 | | 1 325 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 120 569.00 | | 12 120 569.00 | 12 120 569.00 |
FG Production vendue services | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 352.00 | | 12 144 352.00 | 12 144 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 906 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 10 501.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | 6 139.00 | | 6 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 9 319.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | 1 182.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 949.00 | 28 597.00 | | 83 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 195 603.00 | 11 865 294.00 | | 12 195 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 128.00 | 11 795 866.00 | | 11 985 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 474.00 | 69 428.00 | | 210 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 900.00 | | 186 575.00 | 4 573 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 723.00 | 4 708 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 723.00 | 3 104 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 581.00 | | | 1 591 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 359.00 | | 186 575.00 | 2 969 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 108.00 | 167 962.00 | 51 723.00 | 2 354 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 955.00 | 167 962.00 | 51 723.00 | 2 353 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 429.00 | 532 429.00 | | 532 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 983.00 | 483 983.00 | | 483 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 898.00 | 123 563.00 | 293 335.00 | 416 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 905.00 | 174 945.00 | 12 960.00 | 187 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 507.00 | 1 325 172.00 | 293 335.00 | 1 618 507.00 |