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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 928.00 | | 1 589 928.00 | 1 589 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 174 757.00 | 136 720.00 | 38 037.00 | 174 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 766.00 | 523 635.00 | 134 130.00 | 657 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 059.00 | 1 548 729.00 | 398 330.00 | 1 947 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 122.00 | 2 209 237.00 | 2 174 886.00 | 4 384 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 730 634.00 | | 730 634.00 | 730 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 389.00 | 140.00 | 76 248.00 | 76 389.00 |
BZ Autres créances | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 293 492.00 | | 293 492.00 | 293 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 429.00 | 140.00 | 1 207 288.00 | 1 207 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 551.00 | 2 209 377.00 | 3 382 174.00 | 5 591 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 371.00 | 778 371.00 | | 778 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
DG Autres réserves | 253 276.00 | 201 085.00 | | 253 276.00 |
DH Report à nouveau | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 594.00 | 52 191.00 | | 53 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 920.00 | 1 402 326.00 | | 1 455 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 812.00 | 467 258.00 | | 268 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 018.00 | 474 704.00 | | 424 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 445.00 | 899 045.00 | | 1 046 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 585.00 | 183 145.00 | | 178 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233.00 | | |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 1 326.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 254.00 | 2 025 712.00 | | 1 926 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 174.00 | 3 428 038.00 | | 3 382 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 603.00 | 1 759 045.00 | | 1 759 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 971.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 637 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 679 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 701 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 702 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 610 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 583.00 | 12 678.00 | | 11 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 14 381.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 583.00 | -9 410.00 | | -11 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 8 090.00 | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 657.00 | 10 942 732.00 | | 11 701 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648 063.00 | 10 890 541.00 | | 11 648 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 594.00 | 52 191.00 | | 53 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 059.00 | | 28 063.00 | 4 356 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 581.00 | | | 1 591 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 518.00 | | 28 063.00 | 2 751 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 756.00 | 176 480.00 | | 2 032 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 604.00 | 176 480.00 | | 2 032 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 445.00 | 1 046 445.00 | | 1 046 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 413.00 | 432 413.00 | | 432 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 76 389.00 | 75 969.00 | 420.00 | 76 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 116.00 | 101 464.00 | 166 651.00 | 268 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 804.00 | | | 197 804.00 |
VP Divers | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 585.00 | 178 585.00 | | 178 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 314.00 | 172 935.00 | 13 380.00 | 186 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 255.00 | 1 759 603.00 | 166 651.00 | 1 926 255.00 |