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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 451.00 | 14 372.00 | 79.00 | 14 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 229.00 | 18 877.00 | 3 352.00 | 22 229.00 |
BT Marchandises | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 628.00 | 4 145.00 | 201 483.00 | 205 628.00 |
BZ Autres créances | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
CF Disponibilités | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 675.00 | 4 145.00 | 420 530.00 | 424 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 904.00 | 23 022.00 | 423 882.00 | 446 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 158.00 | 87 528.00 | | 88 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | 630.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 102 183.00 | 96 958.00 | | 102 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | 13 795.00 | | 3 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 823.00 | 147 746.00 | | 184 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 751.00 | 79 397.00 | | 81 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | 19 774.00 | | 44 431.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 5 997.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 700.00 | 266 708.00 | | 321 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 882.00 | 363 667.00 | | 423 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 700.00 | 266 708.00 | | 321 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 961.00 | | 792 961.00 | 792 961.00 |
FD Production vendue biens | 224 824.00 | 26 620.00 | 251 444.00 | 224 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 786.00 | 26 620.00 | 1 044 406.00 | 1 017 786.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 595.00 | 979 542.00 | | 1 053 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 371.00 | 978 912.00 | | 1 048 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | 630.00 | | 5 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 690.00 | 187.00 | | 18 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 187.00 | | 14 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 201 255.00 | | | 201 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
VC Groupe et associés | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 108.00 | 343 108.00 | | 343 108.00 |
VW T.V.A. | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | 6 719.00 | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 39 300.00 | 36 095.00 | | 39 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 349 477.00 | 348 257.00 | | 349 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | 2 083.00 | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 278.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 278.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 918.00 | 129 405.00 | | 143 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 332.00 | 115 234.00 | | 127 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 215.00 | 403 978.00 | | 408 215.00 |