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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 695.00 | 16 942.00 | 4 753.00 | 21 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 098.00 | 21 447.00 | 7 651.00 | 29 098.00 |
BT Marchandises | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BZ Autres créances | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
CF Disponibilités | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 538.00 | | 312 538.00 | 312 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 637.00 | 21 447.00 | 320 189.00 | 341 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 504.00 | 57 135.00 | | 64 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810.00 | 7 369.00 | | 16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 90 115.00 | 73 304.00 | | 90 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 235.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 605.00 | 204 199.00 | | 94 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 316.00 | 36 578.00 | | 74 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 305.00 | 35 330.00 | | 48 305.00 |
EA Autres dettes | 12 641.00 | 16 672.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 074.00 | 293 014.00 | | 230 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 189.00 | 366 318.00 | | 320 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 074.00 | 293 014.00 | | 230 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 710.00 | | 755 710.00 | 755 710.00 |
FD Production vendue biens | 300 424.00 | 44 111.00 | 344 535.00 | 300 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 133.00 | 44 111.00 | 1 100 244.00 | 1 056 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 1 232.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 092.00 | 978 642.00 | | 1 106 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 281.00 | 971 273.00 | | 1 089 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 810.00 | 7 369.00 | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 807.00 | 1 640.00 | | 19 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 1 640.00 | | 15 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VB T. V. A. | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VC Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
VW T.V.A. | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | 8 033.00 | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 38 574.00 | 41 501.00 | | 38 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 421.00 | 10 824.00 | | 11 421.00 |
YT Sous‐traitance | 375 961.00 | 333 906.00 | | 375 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 1 082.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 1 082.00 | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 774.00 | 138 850.00 | | 169 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 721.00 | 130 476.00 | | 104 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 950.00 | 394 264.00 | | 436 950.00 |