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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 558.00 | 29 258.00 | 23 299.00 | 52 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 729.00 | 75 806.00 | 59 922.00 | 135 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 558.00 | 109 786.00 | 166 772.00 | 276 558.00 |
BT Marchandises | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 948.00 | 3 603.00 | 183 344.00 | 186 948.00 |
BZ Autres créances | 374 800.00 | | 374 800.00 | 374 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CF Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 128.00 | 3 603.00 | 696 524.00 | 700 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 687.00 | 113 390.00 | 863 297.00 | 976 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 318 703.00 | | | 318 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 753.00 | | | 331 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 593.00 | | | 544 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 297.00 | | | 863 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 887.00 | | 907 887.00 | 907 887.00 |
FG Production vendue services | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 024.00 | | 916 024.00 | 916 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 997.00 | | | 931 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 630.00 | | | 883 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 930.00 | | 3 188.00 | 274 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 276 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 188 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 555.00 | | 3 088.00 | 186 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 100.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 351.00 | 18 791.00 | 1 357.00 | 92 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | 18 791.00 | 1 357.00 | 87 630.00 |