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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 1 168.00 | 6 164.00 | 7 333.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 731.00 | 47 894.00 | 5 836.00 | 53 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 542.00 | 130 642.00 | 5 899.00 | 136 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 156.00 | 179 706.00 | 101 450.00 | 281 156.00 |
BT Marchandises | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 061.00 | | 175 061.00 | 175 061.00 |
BZ Autres créances | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
CF Disponibilités | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 405.00 | | 578 405.00 | 578 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 561.00 | 179 706.00 | 679 855.00 | 859 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 071.00 | | | 278 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 459 827.00 | | | 459 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 027.00 | | | 220 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 855.00 | | | 679 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 933.00 | | 895 933.00 | 895 933.00 |
FG Production vendue services | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 880.00 | | 936 880.00 | 936 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 684.00 | | | 952 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 464.00 | | | 882 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 886.00 | | 7 825.00 | 280 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 281 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 87 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 190 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 703.00 | | 7 180.00 | 82 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 633.00 | | 645.00 | 194 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 024.00 | 15 107.00 | 3 426.00 | 168 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 1 015.00 | 2 550.00 | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 321.00 | 14 091.00 | 876.00 | 165 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 174 437.00 | 157 854.00 | 16 583.00 | 174 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 77 055.00 | 6 002.00 | 71 053.00 | 77 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 839.00 | 171 629.00 | 92 210.00 | 263 839.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 027.00 | 119 387.00 | | 220 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
YT Sous‐traitance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 575.00 | | | 186 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |