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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 607.00 | 45 559.00 | 9 047.00 | 54 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 896.00 | 119 762.00 | 16 134.00 | 135 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 886.00 | 168 024.00 | 112 861.00 | 280 886.00 |
BT Marchandises | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 073.00 | 2 243.00 | 188 829.00 | 191 073.00 |
BZ Autres créances | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 230 587.00 | | 230 587.00 | 230 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 028.00 | 2 243.00 | 708 785.00 | 711 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 915.00 | 170 267.00 | 821 647.00 | 991 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 522.00 | 280 211.00 | | 308 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | 48 311.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 488 071.00 | 439 745.00 | | 488 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 509.00 | 218 382.00 | | 159 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | 2 617.00 | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 600.00 | 112 248.00 | | 99 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | 46 605.00 | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 198.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 575.00 | 381 051.00 | | 333 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 647.00 | 820 797.00 | | 821 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 946.00 | 221 737.00 | | 232 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 927 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 329.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 329.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 664.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 11 836.00 | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 859.00 | 981 027.00 | | 963 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 533.00 | 932 715.00 | | 895 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 326.00 | 48 311.00 | | 68 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 658.00 | | 4 773.00 | 277 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 280 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 194 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 405.00 | | 4 773.00 | 191 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 457.00 | 15 113.00 | 1 545.00 | 154 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 754.00 | 15 113.00 | 1 545.00 | 151 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 601.00 | 97 829.00 | 1 772.00 | 99 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 18 257.00 | 2 549.00 | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 191 073.00 | 171 972.00 | 19 101.00 | 191 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 314.00 | 63 006.00 | 96 308.00 | 159 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 376.00 | 6 560.00 | 159 816.00 | 166 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 403.00 | 180 036.00 | 182 367.00 | 362 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 577.00 | 232 948.00 | 100 629.00 | 333 577.00 |