| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 378.00 | 42 825.00 | 8 553.00 | 51 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 896.00 | 108 928.00 | 26 968.00 | 135 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 658.00 | 154 456.00 | 123 201.00 | 277 658.00 |
BT Marchandises | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 421.00 | 1 033.00 | 206 387.00 | 207 421.00 |
BZ Autres créances | 199 773.00 | | 199 773.00 | 199 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CF Disponibilités | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 629.00 | 1 033.00 | 697 595.00 | 698 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 287.00 | 155 490.00 | 820 797.00 | 976 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 743.00 | | | 186 743.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 211.00 | 232 067.00 | | 280 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 311.00 | 57 381.00 | | 48 311.00 |
DL TOTAL (I) | 439 745.00 | 391 434.00 | | 439 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 382.00 | 282 241.00 | | 218 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 1 283.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 248.00 | 135 636.00 | | 112 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 605.00 | 44 565.00 | | 46 605.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 233.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 051.00 | 464 961.00 | | 381 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 797.00 | 856 395.00 | | 820 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 737.00 | 218 175.00 | | 221 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 189.00 | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 784.00 | | 11 170.00 | 269 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 277 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 82 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 191 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 513.00 | | 11 170.00 | 181 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 353.00 | 17 399.00 | 3 295.00 | 140 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | 2 018.00 | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 632.00 | 17 399.00 | 1 277.00 | 135 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 207 421.00 | 204 978.00 | 2 444.00 | 207 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 175.00 | 58 861.00 | 159 314.00 | 218 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 774.00 | 15 473.00 | 184 300.00 | 199 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 757.00 | 225 564.00 | 190 194.00 | 415 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 052.00 | 221 738.00 | 159 314.00 | 381 052.00 |