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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 7 877.00 | 1 219.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 676.00 | 76 482.00 | 20 193.00 | 96 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 495.00 | 87 083.00 | 21 412.00 | 108 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 295.00 | | 502 295.00 | 502 295.00 |
BZ Autres créances | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 676.00 | | 692 676.00 | 692 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 171.00 | 87 083.00 | 714 088.00 | 801 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 707.00 | 134 847.00 | | 200 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 544.00 | 85 860.00 | | 72 544.00 |
DL TOTAL (I) | 339 251.00 | 286 707.00 | | 339 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | 3 495.00 | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 238.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 746.00 | 204 059.00 | | 262 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 875.00 | 92 626.00 | | 101 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 837.00 | 300 418.00 | | 374 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 088.00 | 587 125.00 | | 714 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 458.00 | 6 624.00 | | 80 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 6 624.00 | | 77 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 746.00 | 262 746.00 | | 262 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 295.00 | | | 502 295.00 |
VB T. V. A. | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 590.00 | 584 590.00 | | 584 590.00 |
VW T.V.A. | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 837.00 | 374 837.00 | | 374 837.00 |