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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 594.00 | 100.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 8 246.00 | 849.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 420.00 | 91 363.00 | 171 057.00 | 262 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 209.00 | 103 203.00 | 172 006.00 | 275 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
BN En cours de production de biens | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 212.00 | | 486 212.00 | 486 212.00 |
BZ Autres créances | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 929.00 | | 903 929.00 | 903 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 138.00 | 103 203.00 | 1 075 935.00 | 1 179 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 251.00 | 200 707.00 | | 253 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411.00 | 72 544.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 328 662.00 | 339 251.00 | | 328 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 376.00 | 3 985.00 | | 147 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | 335.00 | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 971.00 | 262 746.00 | | 478 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 225.00 | 101 875.00 | | 105 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 788.00 | | |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 109.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 274.00 | 374 837.00 | | 747 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 935.00 | 714 088.00 | | 1 075 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 412.00 | 374 837.00 | | 626 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 083.00 | 16 120.00 | | 87 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 870.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | 15 250.00 | | 84 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 971.00 | 478 971.00 | | 478 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 376.00 | 26 514.00 | 98 934.00 | 147 376.00 |
VI Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 425.00 | 631 425.00 | | 631 425.00 |
VW T.V.A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |