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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 303.00 | 243.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 206.00 | 90 079.00 | 131 127.00 | 221 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 447.00 | 96 076.00 | 131 371.00 | 227 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 720.00 | | 1 050 720.00 | 1 050 720.00 |
BZ Autres créances | 188 785.00 | | 188 785.00 | 188 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 002.00 | | 1 564 002.00 | 1 564 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 449.00 | 96 076.00 | 1 695 373.00 | 1 791 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 289 972.00 | 242 662.00 | | 289 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 112.00 | 122 311.00 | | 299 112.00 |
DL TOTAL (I) | 655 084.00 | 430 972.00 | | 655 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 324.00 | 163 239.00 | | 94 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 14 000.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 565.00 | 592 050.00 | | 602 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 288.00 | 255 650.00 | | 343 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 289.00 | 1 024 939.00 | | 1 040 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 373.00 | 1 455 911.00 | | 1 695 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 985.00 | | | 972 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 704.00 | | 1 743.00 | 225 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 010.00 | | 1 743.00 | 222 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 638.00 | 28 438.00 | | 67 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 944.00 | 28 438.00 | | 63 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 565.00 | 602 565.00 | | 602 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 720.00 | 1 050 720.00 | | 1 050 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 188 680.00 | 188 680.00 | | 188 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 324.00 | 27 020.00 | 67 304.00 | 94 324.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 858.00 | 1 239 858.00 | | 1 239 858.00 |
VW T.V.A. | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 289.00 | 972 985.00 | 67 304.00 | 1 040 289.00 |