| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 149.00 | 397.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 464.00 | 61 795.00 | 157 669.00 | 219 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 704.00 | 67 638.00 | 158 066.00 | 225 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
BN En cours de production de biens | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 417.00 | | 970 417.00 | 970 417.00 |
BZ Autres créances | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 846.00 | | 1 297 846.00 | 1 297 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 550.00 | 67 638.00 | 1 455 911.00 | 1 523 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 662.00 | 253 251.00 | | 242 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 311.00 | 9 411.00 | | 122 311.00 |
DL TOTAL (I) | 430 973.00 | 328 662.00 | | 430 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 239.00 | 147 376.00 | | 163 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 15 240.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 050.00 | 478 971.00 | | 592 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 650.00 | 105 225.00 | | 255 650.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 939.00 | 747 274.00 | | 1 024 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 911.00 | 1 075 935.00 | | 1 455 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 721.00 | 626 412.00 | | 916 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 209.00 | | | 275 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 515.00 | | | 271 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 203.00 | 25 746.00 | 61 311.00 | 103 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 100.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 609.00 | 25 646.00 | 61 311.00 | 99 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 050.00 | 592 050.00 | | 592 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UX Autres créances clients | 970 417.00 | 970 417.00 | | 970 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 983.00 | 26 765.00 | 91 491.00 | 120 983.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 363.00 | 1 143 363.00 | | 1 143 363.00 |
VW T.V.A. | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 939.00 | 916 721.00 | 105 491.00 | 1 024 939.00 |