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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 2 771.00 | 431.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202.00 | 2 771.00 | 431.00 | 3 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
BZ Autres créances | 182 179.00 | | 182 179.00 | 182 179.00 |
CF Disponibilités | 353 639.00 | | 353 639.00 | 353 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 048.00 | | 769 048.00 | 769 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 250.00 | 2 771.00 | 769 479.00 | 772 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
DH Report à nouveau | -216 004.00 | | | -216 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | -216 004.00 | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | 102 233.00 | 102 831.00 | | 102 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 814.00 | 577 555.00 | | 321 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 211.00 | 308 105.00 | | 68 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 2 194.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | 1 229.00 | | 70 155.00 |
EA Autres dettes | 193 747.00 | 246 998.00 | | 193 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 246.00 | 1 136 081.00 | | 667 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 479.00 | 1 238 911.00 | | 769 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 246.00 | 1 136 081.00 | | 667 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 492.00 | | 1 187 492.00 | 1 187 492.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 492.00 | | 1 187 492.00 | 1 187 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | 9 544.00 | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 557.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 557.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -557.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 027.00 | 869 413.00 | | 1 198 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 624.00 | 1 085 417.00 | | 1 198 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598.00 | -216 004.00 | | -598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013.00 | | 311.00 | 6 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 3 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | | 311.00 | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 1 085.00 | 2 829.00 | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 1 085.00 | 2 829.00 | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
VB T. V. A. | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VC Groupe et associés | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 814.00 | 321 814.00 | | 321 814.00 |
VI Groupe et associés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 786.00 | | | 736 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 828.00 | | | 989 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 179.00 | 182 179.00 | | 182 179.00 |
VW T.V.A. | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 246.00 | 667 246.00 | | 667 246.00 |