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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | 3 459.00 | 23.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481.00 | 3 459.00 | 23.00 | 3 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 753.00 | | 481 753.00 | 481 753.00 |
BZ Autres créances | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
CF Disponibilités | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 149.00 | | 768 149.00 | 768 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 630.00 | 3 459.00 | 768 172.00 | 771 630.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
DH Report à nouveau | -195 389.00 | -200 049.00 | | -195 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 312.00 | 4 661.00 | | -56 312.00 |
DL TOTAL (I) | 67 134.00 | 123 446.00 | | 67 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 260 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 096.00 | 484 951.00 | | 605 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 3 601.00 | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 632.00 | 5 175.00 | | 69 632.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 11 130.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 038.00 | 764 856.00 | | 701 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 172.00 | 888 302.00 | | 768 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 038.00 | 764 856.00 | | 701 038.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 118.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 30 219.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 30 219.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | 30 219.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 916.00 | 151 810.00 | | 353 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 228.00 | 147 150.00 | | 410 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 312.00 | 4 661.00 | | -56 312.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202.00 | | 279.00 | 3 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | 279.00 | 3 202.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 257.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 257.00 | | 3 202.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VC Groupe et associés | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 605 096.00 | 605 096.00 | | 605 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 921.00 | | | 374 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 921.00 | | | 624 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VW T.V.A. | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 038.00 | 701 038.00 | | 701 038.00 |