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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
BZ Autres créances | 148 119.00 | | 148 119.00 | 148 119.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 909.00 | | 518 909.00 | 518 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 390.00 | 3 481.00 | 518 909.00 | 522 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
DH Report à nouveau | -251 701.00 | -195 389.00 | | -251 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 535.00 | -56 312.00 | | -86 535.00 |
DL TOTAL (I) | -19 401.00 | 67 134.00 | | -19 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 517.00 | 605 096.00 | | 518 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 9 770.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 69 632.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 6 539.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 310.00 | 701 038.00 | | 538 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 909.00 | 768 172.00 | | 518 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 310.00 | 701 038.00 | | 538 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 397.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 4 667.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 4 667.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 2 806.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 146.00 | 353 916.00 | | 253 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 681.00 | 410 228.00 | | 339 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 535.00 | -56 312.00 | | -86 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 23.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 23.00 | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VC Groupe et associés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VI Groupe et associés | 518 517.00 | 518 517.00 | | 518 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 909.00 | | | 240 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 310.00 | 538 310.00 | | 538 310.00 |