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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
BZ Autres créances | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
CF Disponibilités | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 074.00 | | 614 074.00 | 614 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 276.00 | 3 202.00 | 614 074.00 | 617 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
DH Report à nouveau | -216 602.00 | -216 004.00 | | -216 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | -598.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 106 458.00 | 102 233.00 | | 106 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 701.00 | 321 814.00 | | 85 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 719.00 | 68 211.00 | | 341 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 13 319.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 189.00 | 70 155.00 | | 6 189.00 |
EA Autres dettes | 68 147.00 | 193 747.00 | | 68 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 617.00 | 667 246.00 | | 507 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 074.00 | 769 479.00 | | 614 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 617.00 | 667 246.00 | | 507 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 333.00 | | 343 333.00 | 343 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 333.00 | | 343 333.00 | 343 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 076.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 978.00 | 2 584.00 | | 34 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 978.00 | 2 878.00 | | 34 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 978.00 | 522.00 | | -34 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 622.00 | 1 198 027.00 | | 338 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 398.00 | 1 198 624.00 | | 334 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225.00 | -598.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
VI Groupe et associés | 341 719.00 | 341 719.00 | | 341 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 657 802.00 | | | 2 657 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893 915.00 | | | 2 893 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 965.00 | 192 965.00 | | 192 965.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 617.00 | 507 617.00 | | 507 617.00 |