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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 538.00 | 132 612.00 | 6 926.00 | 139 538.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 416.00 | 133 240.00 | 7 176.00 | 140 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | 946.00 | 10 138.00 | 11 084.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 673.00 | 946.00 | 75 727.00 | 76 673.00 |
110 Total général Actif | 217 089.00 | 134 186.00 | 82 903.00 | 217 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 718.00 | 132 520.00 | | 162 718.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 726.00 | 132 522.00 | | 162 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 714.00 | 60 938.00 | | 58 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 567.00 | -1 039.00 | | -1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 23 046.00 | 21 983.00 | | 23 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 837.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 914.00 | 50 294.00 | | 57 914.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | 578.00 | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | 3 923.00 | | 4 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 1.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 655.00 | 137 988.00 | | 145 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 071.00 | -5 466.00 | | 17 071.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 2 390.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 894.00 | -7 472.00 | | 16 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |