| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 640.00 | 130 611.00 | 13 029.00 | 143 640.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 890.00 | 130 611.00 | 13 279.00 | 143 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
072 Créances – Autres | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
084 Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
110 Total général Actif | 181 704.00 | 130 611.00 | 51 093.00 | 181 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 143.00 | 80 371.00 | | 116 143.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 208.00 | 80 404.00 | | 116 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 324.00 | 33 082.00 | | 50 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 267.00 | -3 273.00 | | 4 267.00 |
242 Autres charges externes. | 17 900.00 | 20 099.00 | | 17 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 887.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 069.00 | 46 007.00 | | 39 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 455.00 | 3 073.00 | | 6 455.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 3 276.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 147.00 | 103 150.00 | | 119 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 939.00 | -22 746.00 | | -2 939.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 044.00 | -22 762.00 | | -3 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |