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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 754.00 | 125 270.00 | 19 484.00 | 144 754.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 004.00 | 125 270.00 | 19 734.00 | 145 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
084 Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
110 Total général Actif | 192 708.00 | 125 270.00 | 67 438.00 | 192 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 371.00 | 111 795.00 | | 80 371.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 952.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 404.00 | 112 747.00 | | 80 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 082.00 | 47 473.00 | | 33 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 273.00 | -118.00 | | -3 273.00 |
242 Autres charges externes. | 20 099.00 | 21 711.00 | | 20 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 867.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 007.00 | 48 032.00 | | 46 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 3 375.00 | | 3 073.00 |
262 Autres charges | 3 276.00 | 2 417.00 | | 3 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 150.00 | 123 756.00 | | 103 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 746.00 | -11 010.00 | | -22 746.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 762.00 | -10 725.00 | | -22 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 340.00 | | | 9 340.00 |