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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 099.00 | 123 472.00 | 6 627.00 | 130 099.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 349.00 | 123 472.00 | 6 877.00 | 130 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
110 Total général Actif | 189 951.00 | 123 472.00 | 66 479.00 | 189 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 795.00 | 162 718.00 | | 111 795.00 |
230 Autres produits | 952.00 | 8.00 | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 747.00 | 162 726.00 | | 112 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 473.00 | 58 714.00 | | 47 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | -1 567.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 21 711.00 | 23 046.00 | | 21 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 881.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 032.00 | 57 914.00 | | 48 032.00 |
252 Charges sociales | | 1 655.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 4 033.00 | | 3 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 473.00 | | |
262 Autres charges | 2 417.00 | 504.00 | | 2 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 756.00 | 145 655.00 | | 123 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 010.00 | 17 071.00 | | -11 010.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 10.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 189.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 725.00 | 16 894.00 | | -10 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 946.00 | | | 946.00 |