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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
AH Fonds commercial | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 394.00 | 109 441.00 | 65 953.00 | 175 394.00 |
BF Prêts | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 931.00 | 424 810.00 | 128 120.00 | 552 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 485.00 | 27 027.00 | 693 457.00 | 720 485.00 |
BZ Autres créances | 961 205.00 | | 961 205.00 | 961 205.00 |
CF Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 476.00 | 27 027.00 | 1 668 448.00 | 1 695 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 407.00 | 451 838.00 | 1 796 569.00 | 2 248 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 415.00 | | | -121 415.00 |
DL TOTAL (I) | -77 300.00 | | | -77 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 855.00 | | | 394 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 020.00 | | | 1 122 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
EA Autres dettes | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 870.00 | | | 1 873 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 569.00 | | | 1 796 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 105.00 | | | 1 485 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -16.00 | -16.00 | |
FG Production vendue services | 2 890 261.00 | 34 529.00 | 2 924 791.00 | 2 890 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 261.00 | 34 513.00 | 2 924 774.00 | 2 890 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 127.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 178.00 | | | 2 970 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 593.00 | | | 3 091 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 415.00 | | | -121 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 020.00 | 1 122 020.00 | | 1 122 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 433.00 | 45 668.00 | | 434 433.00 |
UP Prêts | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 458.00 | 959 898.00 | 747 560.00 | 1 707 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 870.00 | 1 485 105.00 | | 1 873 870.00 |