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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
AH Fonds commercial | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 395.00 | 132 735.00 | 42 659.00 | 175 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 365.00 | 448 105.00 | 84 261.00 | 532 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 762.00 | | 421 762.00 | 421 762.00 |
BZ Autres créances | 336 443.00 | | 336 443.00 | 336 443.00 |
CF Disponibilités | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 170.00 | | 918 170.00 | 918 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 536.00 | 448 105.00 | 1 002 431.00 | 1 450 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -116 175.00 | -118 001.00 | | -116 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 315.00 | 1 826.00 | | 143 315.00 |
DL TOTAL (I) | 67 840.00 | -75 475.00 | | 67 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 91 953.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 179 082.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 682.00 | 751 342.00 | | 760 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 743.00 | 123 652.00 | | 127 743.00 |
EA Autres dettes | 45 546.00 | 57 906.00 | | 45 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 591.00 | 1 203 935.00 | | 934 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 431.00 | 1 128 459.00 | | 1 002 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 591.00 | 1 203 935.00 | | 934 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 608.00 | 12 488.00 | 1 314 096.00 | 1 301 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 608.00 | 12 488.00 | 1 314 096.00 | 1 301 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | -6 144.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 437.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 11 723.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 3 609.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 716.00 | 1 786 016.00 | | 1 347 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 401.00 | 1 784 190.00 | | 1 204 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 315.00 | 1 826.00 | | 143 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 282.00 | | | 540 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 917.00 | | 532 365.00 | 7 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 971.00 | | | 356 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 395.00 | | | 175 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 140.00 | 10 965.00 | | 437 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 369.00 | | | 315 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 771.00 | 10 965.00 | | 121 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 682.00 | 760 682.00 | | 760 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
UX Autres créances clients | 421 762.00 | 421 762.00 | | 421 762.00 |
VB T. V. A. | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
VC Groupe et associés | 208 262.00 | 208 262.00 | | 208 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 551.00 | 760 551.00 | | 760 551.00 |
VW T.V.A. | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |