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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
AH Fonds commercial | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 395.00 | 121 771.00 | 53 624.00 | 175 395.00 |
BF Prêts | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 282.00 | 437 140.00 | 103 143.00 | 540 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 113.00 | 27 346.00 | 475 767.00 | 503 113.00 |
BZ Autres créances | 546 257.00 | | 546 257.00 | 546 257.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 662.00 | 27 346.00 | 1 025 317.00 | 1 052 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 945.00 | 464 486.00 | 1 128 459.00 | 1 592 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -118 001.00 | 3 415.00 | | -118 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | -121 416.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | -75 475.00 | -77 301.00 | | -75 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 953.00 | 139 012.00 | | 91 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 082.00 | 394 856.00 | | 179 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 342.00 | 1 122 020.00 | | 751 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 652.00 | 172 315.00 | | 123 652.00 |
EA Autres dettes | 57 906.00 | 45 667.00 | | 57 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 935.00 | 1 873 870.00 | | 1 203 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 459.00 | 1 796 569.00 | | 1 128 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 935.00 | 1 873 870.00 | | 1 203 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 953.00 | 139 012.00 | | 91 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 751 737.00 | 23 953.00 | 1 775 690.00 | 1 751 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 737.00 | 23 953.00 | 1 775 690.00 | 1 751 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 144.00 | 34 032.00 | | -6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | 66.00 | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | 66.00 | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | -66.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 016.00 | 2 970 178.00 | | 1 786 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 190.00 | 3 091 594.00 | | 1 784 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | -121 416.00 | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 931.00 | | 8 017.00 | 552 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 666.00 | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 666.00 | 540 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 971.00 | | | 356 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 395.00 | | | 175 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566.00 | | 8 017.00 | 20 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 810.00 | 12 330.00 | | 424 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 369.00 | | | 315 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | 12 330.00 | | 109 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 028.00 | 318.00 | | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | 318.00 | | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 028.00 | 318.00 | | 27 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 342.00 | 751 342.00 | | 751 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
UP Prêts | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 470 406.00 | | | 470 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VB T. V. A. | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
VC Groupe et associés | 360 839.00 | | | 360 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
VI Groupe et associés | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 195.00 | 1 060 195.00 | | 1 060 195.00 |
VW T.V.A. | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 935.00 | 1 203 935.00 | | 1 203 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 1 640.00 | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 876.00 | 1 250 241.00 | | 625 876.00 |
ST Autres comptes | 686 115.00 | 1 392 241.00 | | 686 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 321.00 | 113 198.00 | | 19 321.00 |
YT Sous‐traitance | 124 212.00 | 57 312.00 | | 124 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 494.00 | 4 516.00 | | 3 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | 6 156.00 | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 247.00 | 607 065.00 | | 354 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 590.00 | 492 639.00 | | 299 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 524.00 | 2 812 992.00 | | 1 455 524.00 |